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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 272.00 | 799.00 | 1 473.00 | 2 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 787.00 | 799.00 | 132 988.00 | 133 787.00 |
BZ Autres créances | 54 388.00 | | 54 388.00 | 54 388.00 |
CF Disponibilités | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 626.00 | | 54 626.00 | 54 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 413.00 | 799.00 | 187 614.00 | 188 413.00 |
CU Autres participations | 131 515.00 | | 131 515.00 | 131 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 507.00 | | | -5 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 742.00 | -5 507.00 | | 24 742.00 |
DK Provisions réglementées | 631.00 | 253.00 | | 631.00 |
DL TOTAL (I) | 20 866.00 | -4 254.00 | | 20 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 848.00 | 300.00 | | 23 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
EA Autres dettes | 141 431.00 | 138 191.00 | | 141 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 748.00 | 138 491.00 | | 166 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 614.00 | 134 238.00 | | 187 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 181.00 | 53 105.00 | | 98 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378.00 | 253.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 253.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | -253.00 | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 258.00 | 5 507.00 | | 10 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 742.00 | -5 507.00 | | 24 742.00 |