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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 052.00 | 634.00 | 1 418.00 | 2 052.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 511.00 | 2 162.00 | 6 350.00 | 8 511.00 |
040 Immobilisations financières | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 429.00 | 2 796.00 | 19 633.00 | 22 429.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 130.00 | | 149 130.00 | 149 130.00 |
072 Créances – Autres | 59 488.00 | | 59 488.00 | 59 488.00 |
084 Disponibilités | 145 437.00 | | 145 437.00 | 145 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 195.00 | | 360 195.00 | 360 195.00 |
110 Total général Actif | 382 623.00 | 2 796.00 | 379 828.00 | 382 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 585.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 296.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 86 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 429.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 865.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 164 599.00 | | | 164 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 851.00 | | | 74 851.00 |