| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 052.00 | 1 044.00 | 1 008.00 | 2 052.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 575.00 | 4 914.00 | 5 661.00 | 10 575.00 |
040 Immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 868.00 | 5 958.00 | 15 909.00 | 21 868.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 982.00 | | 115 982.00 | 115 982.00 |
072 Créances – Autres | 68 358.00 | | 68 358.00 | 68 358.00 |
084 Disponibilités | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 276.00 | | 201 276.00 | 201 276.00 |
110 Total général Actif | 223 144.00 | 5 958.00 | 217 186.00 | 223 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -83 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 017.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 58 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 944.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 260 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 499.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 225.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 566.00 | | | 94 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 290.00 | | | 59 290.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |