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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 619.00 | 4 323.00 | 35 296.00 | 39 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 737.00 | 4 323.00 | 58 414.00 | 62 737.00 |
BT Marchandises | 370 642.00 | | 370 642.00 | 370 642.00 |
BZ Autres créances | 127 865.00 | | 127 865.00 | 127 865.00 |
CF Disponibilités | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 529.00 | | 501 529.00 | 501 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 267.00 | 4 323.00 | 559 944.00 | 564 267.00 |
CU Autres participations | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 814.00 | | | -14 814.00 |
DK Provisions réglementées | 843.00 | | | 843.00 |
DL TOTAL (I) | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 892.00 | | | 213 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 292.00 | | | 327 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92.00 | | | 92.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 914.00 | | | 543 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 944.00 | | | 559 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 232.00 | | | 515 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 300.00 | | | 176 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 943.00 | | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 071.00 | | | 41 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 814.00 | | | -14 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 737.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 119.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 323.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 323.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 842.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 843.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 523.00 | 7 841.00 | 28 682.00 | 36 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VC Groupe et associés | 119 396.00 | 119 396.00 | | 119 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 369.00 | 177 369.00 | | 177 369.00 |
VI Groupe et associés | 327 292.00 | 327 292.00 | | 327 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 763.00 | | | 39 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 773.00 | 128 773.00 | | 128 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 914.00 | 515 232.00 | 28 682.00 | 543 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 690.00 | | | 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
ST Autres comptes | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 92.00 | | | 92.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 782.00 | | | 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 443.00 | | | 27 443.00 |