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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 945.00 | 14 551.00 | 26 394.00 | 40 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 679.00 | 14 551.00 | 49 128.00 | 63 679.00 |
BT Marchandises | 127 157.00 | | 127 157.00 | 127 157.00 |
BZ Autres créances | 69 923.00 | | 69 923.00 | 69 923.00 |
CF Disponibilités | 90 143.00 | | 90 143.00 | 90 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 628.00 | | 287 628.00 | 287 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 307.00 | 14 551.00 | 336 756.00 | 351 307.00 |
CU Autres participations | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 814.00 | | | -14 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 585.00 | -14 814.00 | | 72 585.00 |
DK Provisions réglementées | 1 385.00 | 843.00 | | 1 385.00 |
DL TOTAL (I) | 89 157.00 | 16 029.00 | | 89 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 693.00 | 213 892.00 | | 28 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 145.00 | 327 292.00 | | 204 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 788.00 | 2 441.00 | | 4 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 974.00 | 92.00 | | 9 974.00 |
EA Autres dettes | | 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 600.00 | 543 914.00 | | 247 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 756.00 | 559 944.00 | | 336 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 829.00 | 515 232.00 | | 226 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 176 300.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 228.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359.00 | 23 550.00 | | 359.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | 23 550.00 | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 549.00 | 943.00 | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 483.00 | 843.00 | | 24 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 117.00 | 22 707.00 | | -24 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 074.00 | 26 257.00 | | 524 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 489.00 | 41 071.00 | | 451 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 585.00 | -14 814.00 | | 72 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 737.00 | | 1 326.00 | 62 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384.00 | 22 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384.00 | 63 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 619.00 | | 1 326.00 | 39 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 323.00 | 10 228.00 | | 4 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 323.00 | 10 228.00 | | 4 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 843.00 | 549.00 | 7.00 | 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843.00 | 549.00 | 7.00 | 843.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 549.00 | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VC Groupe et associés | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 682.00 | 7 912.00 | 20 771.00 | 28 682.00 |
VI Groupe et associés | 204 145.00 | 204 145.00 | | 204 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 184.00 | 45 184.00 | | 45 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 329.00 | 70 329.00 | | 70 329.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 600.00 | 226 829.00 | 20 771.00 | 247 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 443.00 | 690.00 | | 2 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 175.00 | 7 685.00 | | 6 175.00 |
ST Autres comptes | 7 128.00 | 18 402.00 | | 7 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167.00 | 1 356.00 | | 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 122.00 | 92.00 | | 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 565.00 | 782.00 | | 2 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60.00 | 6 536.00 | | 60.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 470.00 | 27 443.00 | | 13 470.00 |