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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 308.00 | 1 428.00 | 5 880.00 | 7 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 204.00 | 3 321.00 | 28 882.00 | 32 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 206.00 | 2 014.00 | 22 192.00 | 24 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 718.00 | 6 763.00 | 56 954.00 | 63 718.00 |
BT Marchandises | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BZ Autres créances | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
CF Disponibilités | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 672.00 | | 34 672.00 | 34 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 390.00 | 6 763.00 | 91 626.00 | 98 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 483.00 | | | -41 483.00 |
DL TOTAL (I) | -21 483.00 | | | -21 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 109.00 | | | 113 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 626.00 | | | 91 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 580.00 | | 45 580.00 | 45 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 580.00 | | 45 580.00 | 45 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 502.00 | | | 46 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 985.00 | | | 87 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 483.00 | | | -41 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 63 718.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 410.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 763.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 428.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VB T. V. A. | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 5 437.00 | 24 503.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 109.00 | 78 546.00 | 24 503.00 | 113 109.00 |