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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 308.00 | 3 864.00 | 3 444.00 | 7 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 204.00 | 9 873.00 | 22 331.00 | 32 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 206.00 | 5 840.00 | 18 366.00 | 24 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 118.00 | 19 576.00 | 45 542.00 | 65 118.00 |
BT Marchandises | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
BZ Autres créances | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CF Disponibilités | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 988.00 | 19 576.00 | 70 412.00 | 89 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 483.00 | | | -41 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 882.00 | -41 483.00 | | 15 882.00 |
DL TOTAL (I) | -5 601.00 | -21 483.00 | | -5 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 563.00 | 40 000.00 | | 34 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 276.00 | 20 000.00 | | 20 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 619.00 | 24 931.00 | | 11 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 454.00 | 8 593.00 | | 9 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 530.00 | | |
EA Autres dettes | 102.00 | 56.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 013.00 | 113 109.00 | | 76 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 412.00 | 91 626.00 | | 70 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 456.00 | 78 546.00 | | 47 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 615.00 | | 218 615.00 | 218 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 615.00 | | 218 615.00 | 218 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 813.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 913.00 | 46 502.00 | | 220 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 032.00 | 87 985.00 | | 205 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 882.00 | -41 483.00 | | 15 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 718.00 | | 1 400.00 | 63 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 410.00 | | | 56 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 763.00 | 12 813.00 | | 6 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 428.00 | 2 436.00 | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 336.00 | 10 377.00 | | 5 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VB T. V. A. | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 563.00 | 6 006.00 | 24 826.00 | 34 563.00 |
VI Groupe et associés | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 013.00 | 47 456.00 | 24 826.00 | 76 013.00 |