| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 206.00 | 333 093.00 | 270 113.00 | 603 206.00 |
BZ Autres créances | 35 395.00 | 28 482.00 | 6 913.00 | 35 395.00 |
CF Disponibilités | 151 350.00 | | 151 350.00 | 151 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 847.00 | 28 482.00 | 158 365.00 | 186 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 053.00 | 361 575.00 | 428 478.00 | 790 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
CU Autres participations | 593 241.00 | 333 093.00 | 260 148.00 | 593 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 300.00 | 144 300.00 | | 144 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
DG Autres réserves | 119 840.00 | 189 439.00 | | 119 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 012.00 | 401.00 | | -4 012.00 |
DL TOTAL (I) | 274 908.00 | 348 920.00 | | 274 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 195.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 368.00 | | | 62 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784.00 | 1 249.00 | | 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 417.00 | 20 904.00 | | 90 417.00 |
EA Autres dettes | | 8 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 570.00 | 32 669.00 | | 153 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 478.00 | 381 589.00 | | 428 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 570.00 | 32 669.00 | | 153 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 195.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 868.00 | | 105 868.00 | 105 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 868.00 | | 105 868.00 | 105 868.00 |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 090.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 759.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 91 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 165.00 | 124 019.00 | | 197 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 177.00 | 123 619.00 | | 201 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 012.00 | 401.00 | | -4 012.00 |