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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471.00 | 312.00 | 1 159.00 | 1 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 594 712.00 | 353 405.00 | 241 307.00 | 594 712.00 |
BZ Autres créances | 40 926.00 | 24 478.00 | 16 448.00 | 40 926.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 027.00 | 24 478.00 | 16 549.00 | 41 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 739.00 | 377 884.00 | 257 856.00 | 635 739.00 |
CU Autres participations | 593 241.00 | 353 093.00 | 240 148.00 | 593 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 300.00 | 144 300.00 | | 144 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
DG Autres réserves | 35 828.00 | 119 840.00 | | 35 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 863.00 | -4 012.00 | | -1 863.00 |
DL TOTAL (I) | 193 046.00 | 274 908.00 | | 193 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 247.00 | 62 368.00 | | 45 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873.00 | 784.00 | | 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 574.00 | 90 417.00 | | 16 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 810.00 | 153 570.00 | | 64 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 856.00 | 428 478.00 | | 257 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 810.00 | 153 570.00 | | 64 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 680.00 | | 128 680.00 | 128 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 680.00 | | 128 680.00 | 128 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 537.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 976.00 | | | -1 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 312.00 | 5 489.00 | | 3 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 228.00 | 197 165.00 | | 150 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 091.00 | 201 177.00 | | 152 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 863.00 | -4 012.00 | | -1 863.00 |