| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 520.00 | | 254 520.00 | 254 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 412.00 | 5 005.00 | 1 406.00 | 6 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 788.00 | 156 841.00 | 13 947.00 | 170 788.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 920.00 | 161 846.00 | 276 073.00 | 437 920.00 |
BT Marchandises | 135 143.00 | 24 884.00 | 110 258.00 | 135 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BZ Autres créances | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
CF Disponibilités | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 493.00 | 24 884.00 | 150 609.00 | 175 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 413.00 | 186 730.00 | 426 682.00 | 613 413.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 188 834.00 | 171 878.00 | | 188 834.00 |
DH Report à nouveau | | 23 066.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 924.00 | 73 890.00 | | 84 924.00 |
DL TOTAL (I) | 317 759.00 | 312 834.00 | | 317 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 482.00 | 41 370.00 | | 45 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 853.00 | 49.00 | | 10 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 188.00 | 2 524.00 | | 3 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 964.00 | 18 947.00 | | 15 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 398.00 | 42 739.00 | | 33 398.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 923.00 | 105 632.00 | | 108 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 682.00 | 418 467.00 | | 426 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 593.00 | | 446 593.00 | 446 593.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 593.00 | | 446 593.00 | 446 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 884.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 787.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 113.00 | 3 555.00 | | 1 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198.00 | 3 555.00 | | 1 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 289.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 289.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 053.00 | 3 266.00 | | 1 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 659.00 | 23 620.00 | | 26 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 462.00 | 446 191.00 | | 491 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 537.00 | 372 301.00 | | 406 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 924.00 | 73 890.00 | | 84 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 319.00 | | 15 659.00 | 436 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145.00 | 6 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 058.00 | 437 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 894.00 | 254 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 019.00 | 177 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 414.00 | | | 260 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 520.00 | | 12 700.00 | 172 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385.00 | | 2 959.00 | 3 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 325.00 | 3 435.00 | 13 913.00 | 172 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 431.00 | 3 435.00 | 8 019.00 | 166 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 579.00 | 24 884.00 | 32 579.00 | 32 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 579.00 | 24 884.00 | 32 579.00 | 32 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 579.00 | 24 884.00 | 32 579.00 | 32 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 884.00 | 32 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
UX Autres créances clients | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 806.00 | 19 732.00 | 11 074.00 | 30 806.00 |
VI Groupe et associés | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
VP Divers | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 898.00 | 918.00 | | 13 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 254.00 | 35 139.00 | 5 115.00 | 40 254.00 |
VW T.V.A. | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 735.00 | 94 662.00 | 11 074.00 | 105 735.00 |