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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 675.00 | 1 502.00 | 2 173.00 | 3 675.00 |
AH Fonds commercial | 254 520.00 | | 254 520.00 | 254 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 489.00 | 6 350.00 | 3 138.00 | 9 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 395.00 | 161 326.00 | 8 068.00 | 169 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 194.00 | 169 179.00 | 274 015.00 | 443 194.00 |
BT Marchandises | 117 243.00 | | 117 243.00 | 117 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
BZ Autres créances | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
CF Disponibilités | 44 791.00 | | 44 791.00 | 44 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 118.00 | | 197 118.00 | 197 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 313.00 | 169 179.00 | 471 134.00 | 640 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 309 442.00 | 278 385.00 | | 309 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 159.00 | 31 057.00 | | 28 159.00 |
DL TOTAL (I) | 381 601.00 | 353 442.00 | | 381 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 967.00 | 5 944.00 | | 3 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 195.00 | 49 292.00 | | 34 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 993.00 | 6 402.00 | | 3 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 286.00 | 33 246.00 | | 22 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 090.00 | 21 593.00 | | 25 090.00 |
EA Autres dettes | | 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 532.00 | 116 580.00 | | 89 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 134.00 | 470 023.00 | | 471 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 460.00 | 113 684.00 | | 88 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 939.00 | | 426 939.00 | 426 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 939.00 | | 426 939.00 | 426 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 823.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 927.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | 1 390.00 | | 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | 1 474.00 | | 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | 75.00 | | 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | 159.00 | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | 1 315.00 | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 704.00 | 751.00 | | 4 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 266.00 | 391 278.00 | | 435 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 107.00 | 360 221.00 | | 407 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 159.00 | 31 057.00 | | 28 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 519.00 | | 675.00 | 442 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 520.00 | | 675.00 | 257 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 884.00 | | | 178 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 356.00 | 5 823.00 | | 163 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | 916.00 | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 770.00 | 4 907.00 | | 162 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
UX Autres créances clients | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 896.00 | 1 824.00 | 1 072.00 | 2 896.00 |
VI Groupe et associés | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 199.00 | 40 199.00 | | 40 199.00 |
VW T.V.A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 540.00 | 84 468.00 | 1 072.00 | 85 540.00 |