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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 525.00 | 1 953.00 | 572.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525.00 | 1 953.00 | 572.00 | 2 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 634 418.00 | | 634 418.00 | 634 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BZ Autres créances | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CF Disponibilités | 79 763.00 | | 79 763.00 | 79 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 967.00 | | 717 967.00 | 717 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 491.00 | 1 953.00 | 718 538.00 | 720 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
DG Autres réserves | 56 415.00 | | | 56 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
DL TOTAL (I) | 191 400.00 | | | 191 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 049.00 | | | 480 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 138.00 | | | 527 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 538.00 | | | 718 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 138.00 | | | 527 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
FM Production stockée | | | 634 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 418.00 | | | 1 139 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 231.00 | | | 1 117 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733.00 | | 792.00 | 1 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733.00 | | 792.00 | 1 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733.00 | 220.00 | | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733.00 | 220.00 | | 1 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 049.00 | 480 049.00 | | 480 049.00 |
VI Groupe et associés | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249.00 | | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 139.00 | 527 139.00 | | 527 139.00 |