| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 995.00 | 3 417.00 | 1 577.00 | 4 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 995.00 | 3 417.00 | 1 577.00 | 4 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 102 204.00 | | 1 102 204.00 | 1 102 204.00 |
BT Marchandises | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BZ Autres créances | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CF Disponibilités | 78 159.00 | | 78 159.00 | 78 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 479.00 | | 1 188 479.00 | 1 188 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 474.00 | 3 417.00 | 1 190 057.00 | 1 193 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
DG Autres réserves | 101 955.00 | | | 101 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 883.00 | | | -52 883.00 |
DL TOTAL (I) | 164 267.00 | | | 164 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 913.00 | | | 936 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 717.00 | | | 76 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 789.00 | | | 1 025 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 057.00 | | | 1 190 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 789.00 | | | 1 025 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 916 913.00 | | | 916 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FM Production stockée | | | 1 102 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | | | -568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 679.00 | | | 1 105 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 561.00 | | | 1 158 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 883.00 | | | -52 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 330.00 | 1 087.00 | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 330.00 | 1 087.00 | | 2 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 913.00 | 936 913.00 | | 936 913.00 |
VI Groupe et associés | 76 717.00 | 76 717.00 | | 76 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 789.00 | 1 025 789.00 | | 1 025 789.00 |