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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 604.00 | 123 759.00 | 48 845.00 | 172 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 574.00 | 123 759.00 | 99 815.00 | 223 574.00 |
BT Marchandises | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 193.00 | | 148 193.00 | 148 193.00 |
BZ Autres créances | 115 274.00 | | 115 274.00 | 115 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 300.00 | | 103 300.00 | 103 300.00 |
CF Disponibilités | 416 892.00 | | 416 892.00 | 416 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 195.00 | | 791 195.00 | 791 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 768.00 | 123 759.00 | 891 009.00 | 1 014 768.00 |
CU Autres participations | 50 970.00 | | 50 970.00 | 50 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 822.00 | 117 044.00 | | 180 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 116.00 | 88 973.00 | | 94 116.00 |
DL TOTAL (I) | 351 938.00 | 283 018.00 | | 351 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 512.00 | 31 228.00 | | 19 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 336.00 | 19 736.00 | | 22 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 183.00 | 152 706.00 | | 126 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 020.00 | 103 738.00 | | 76 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 228.00 | 133 739.00 | | 82 228.00 |
EA Autres dettes | 212 793.00 | 40 603.00 | | 212 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 071.00 | 481 749.00 | | 539 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 009.00 | 764 767.00 | | 891 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 907.00 | | | 523 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 053.00 | | 23 521.00 | 200 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 083.00 | | 23 521.00 | 149 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 970.00 | | | 50 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 845.00 | 8 915.00 | | 114 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 845.00 | 8 915.00 | | 114 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 020.00 | 76 020.00 | | 76 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 813.00 | 52 813.00 | | 52 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 793.00 | 212 793.00 | | 212 793.00 |
UX Autres créances clients | 148 193.00 | 148 193.00 | | 148 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 261.00 | 41 267.00 | | 41 261.00 |
VB T. V. A. | 65 061.00 | 65 061.00 | | 65 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 512.00 | 4 348.00 | 15 164.00 | 19 512.00 |
VI Groupe et associés | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 453.00 | 264 453.00 | | 264 453.00 |
VW T.V.A. | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 888.00 | 397 724.00 | 15 164.00 | 412 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
ST Autres comptes | 82 456.00 | | | 82 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 674.00 | | | 45 674.00 |
YT Sous‐traitance | 129 232.00 | | | 129 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 177.00 | | | 200 177.00 |
ZE Dividendes | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 664.00 | | | 273 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |