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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 489.00 | 52 365.00 | 27 124.00 | 79 489.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 459.00 | 52 365.00 | 108 094.00 | 160 459.00 |
BT Marchandises | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 386.00 | | 327 386.00 | 327 386.00 |
BZ Autres créances | 75 212.00 | | 75 212.00 | 75 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 36 627.00 | | 36 627.00 | 36 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 536.00 | | 443 536.00 | 443 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 994.00 | 52 365.00 | 551 629.00 | 603 994.00 |
CU Autres participations | 50 970.00 | | 50 970.00 | 50 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 706.00 | | | 285 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
DL TOTAL (I) | 364 320.00 | | | 364 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 687.00 | | | 122 687.00 |
EA Autres dettes | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 310.00 | | | 187 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 629.00 | | | 551 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 310.00 | | | 187 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 916.00 | | 47 100.00 | 233 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 557.00 | 160 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 557.00 | 79 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 946.00 | | 17 100.00 | 182 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 970.00 | | 30 000.00 | 50 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 259.00 | 12 276.00 | 114 169.00 | 154 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 259.00 | 12 276.00 | 114 169.00 | 154 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 385.00 | 41 385.00 | | 41 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 327 386.00 | 327 386.00 | | 327 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VB T. V. A. | 41 746.00 | 41 746.00 | | 41 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VI Groupe et associés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 598.00 | 402 598.00 | 30 000.00 | 432 598.00 |
VW T.V.A. | 73 081.00 | 73 081.00 | | 73 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 310.00 | 187 310.00 | | 187 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
ST Autres comptes | 94 087.00 | | | 94 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 216.00 | | | 40 216.00 |
YT Sous‐traitance | 132 749.00 | | | 132 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 940.00 | | | 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 181.00 | | | 135 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 807.00 | | | 127 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 740.00 | | | 284 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |