| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 973.00 | 4 232.00 | 741.00 | 4 973.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 255.00 | 11 839.00 | 12 416.00 | 24 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 255.00 | 9 426.00 | 16 829.00 | 26 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 375.00 | 34 182.00 | 10 193.00 | 44 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 344.00 | 59 680.00 | 66 664.00 | 126 344.00 |
BT Marchandises | 1 714 971.00 | | 1 714 971.00 | 1 714 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 253.00 | 5 070.00 | 325 183.00 | 330 253.00 |
BZ Autres créances | 163 141.00 | | 163 141.00 | 163 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 291.00 | 5 070.00 | 2 242 221.00 | 2 247 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 635.00 | 64 750.00 | 2 308 885.00 | 2 373 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 290.00 | 456 290.00 | | 456 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
DH Report à nouveau | 18 772.00 | -25 480.00 | | 18 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 399.00 | 44 252.00 | | 31 399.00 |
DL TOTAL (I) | 525 226.00 | 493 827.00 | | 525 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 010.00 | 364 564.00 | | 342 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 756.00 | 898 634.00 | | 1 084 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 234.00 | 43 110.00 | | 43 234.00 |
EA Autres dettes | 313 660.00 | 300 163.00 | | 313 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 660.00 | 1 606 471.00 | | 1 783 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 885.00 | 2 100 299.00 | | 2 308 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 365.00 | 1 496 418.00 | | 1 750 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 084.00 | 170 521.00 | | 234 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013 797.00 | 2 032 290.00 | 3 046 087.00 | 1 013 797.00 |
FG Production vendue services | 1 352.00 | 250.00 | 1 602.00 | 1 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 149.00 | 2 032 540.00 | 3 047 689.00 | 1 015 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 053 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 992 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 070.00 | |
GE Autres charges | | | 2 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 092.00 | 13 770.00 | | 2 092.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 642.00 | 65 709.00 | | 73 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | 630.00 | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 096.00 | 11 495.00 | | 7 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 096.00 | 11 495.00 | | 7 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 24 186.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 24 186.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 009.00 | -12 690.00 | | 7 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 073.00 | 14 394.00 | | 11 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 060 592.00 | 2 975 957.00 | | 3 060 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 029 193.00 | 2 931 706.00 | | 3 029 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 399.00 | 44 252.00 | | 31 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 397.00 | | | 1 397.00 |