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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 148.00 | 5 149.00 | 998.00 | 6 148.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 255.00 | 36 832.00 | 11 423.00 | 48 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 255.00 | 22 225.00 | 4 030.00 | 26 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 125.00 | 44 572.00 | 553.00 | 45 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 309.00 | 108 778.00 | 38 530.00 | 147 309.00 |
BT Marchandises | 1 174 520.00 | | 1 174 520.00 | 1 174 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 689.00 | | 438 689.00 | 438 689.00 |
BZ Autres créances | 80 572.00 | | 80 572.00 | 80 572.00 |
CF Disponibilités | 207 495.00 | | 207 495.00 | 207 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 024.00 | | 1 903 024.00 | 1 903 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 332.00 | 108 778.00 | 1 941 554.00 | 2 050 332.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 897 260.00 | 897 260.00 | | 897 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
DH Report à nouveau | -425 188.00 | -206 967.00 | | -425 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 896.00 | -218 221.00 | | 10 896.00 |
DL TOTAL (I) | 510 764.00 | 499 868.00 | | 510 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 696.00 | 718 095.00 | | 602 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 77 536.00 | | 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 985.00 | 222 737.00 | | 517 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 065.00 | 49 066.00 | | 41 065.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | 636.00 | | 1 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 787.00 | | | 267 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 790.00 | 1 068 204.00 | | 1 430 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 554.00 | 1 568 072.00 | | 1 941 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 490.00 | 465 377.00 | | 1 063 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 007.00 | | 78 807.00 | 146 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 506.00 | 21 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 506.00 | 147 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 903.00 | | 3 500.00 | 50 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 631.00 | | 750.00 | 70 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 474.00 | | 74 557.00 | 24 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 416.00 | -27 620.00 | | 94 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 260.00 | 7 722.00 | | 34 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 157.00 | 6 640.00 | | 60 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 985.00 | 517 985.00 | | 517 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 787.00 | 267 787.00 | | 267 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
UX Autres créances clients | 438 689.00 | 438 689.00 | | 438 689.00 |
VB T. V. A. | 77 394.00 | 77 394.00 | | 77 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 696.00 | 235 395.00 | 367 301.00 | 602 696.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 399.00 | | | 115 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 434.00 | 537 434.00 | | 537 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 790.00 | 1 063 490.00 | 367 301.00 | 1 430 790.00 |