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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 036.00 | 34 310.00 | 5 726.00 | 40 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 025.00 | | 225 025.00 | 225 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 685.00 | 46 613.00 | 238 072.00 | 284 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 965.00 | | 109 965.00 | 109 965.00 |
BZ Autres créances | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CF Disponibilités | 58 936.00 | | 58 936.00 | 58 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 603.00 | | 181 603.00 | 181 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 288.00 | 46 613.00 | 419 676.00 | 466 288.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 540.00 | 224 402.00 | | 253 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 881.00 | 29 137.00 | | 36 881.00 |
DL TOTAL (I) | 345 420.00 | 308 540.00 | | 345 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 159.00 | 11 995.00 | | 12 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 442.00 | 18 580.00 | | 11 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 963.00 | 39 727.00 | | 43 963.00 |
EA Autres dettes | 6 692.00 | 5 134.00 | | 6 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 255.00 | 75 436.00 | | 74 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 676.00 | 383 975.00 | | 419 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 255.00 | | | 74 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 601.00 | | 412 601.00 | 412 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 601.00 | | 412 601.00 | 412 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 727.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 275.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 275.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | -275.00 | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 085.00 | -4 921.00 | | -2 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 679.00 | 402 638.00 | | 413 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 798.00 | 373 501.00 | | 376 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 881.00 | 29 137.00 | | 36 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 685.00 | | | 269 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 036.00 | | | 40 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 347.00 | | | 217 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 886.00 | 6 727.00 | | 39 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 583.00 | 6 727.00 | | 27 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 025.00 | | 225 025.00 | 225 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
UX Autres créances clients | 109 965.00 | 109 965.00 | | 109 965.00 |
VP Divers | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 963.00 | 43 963.00 | | 43 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 402.00 | 116 070.00 | 231 332.00 | 347 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 255.00 | 74 255.00 | | 74 255.00 |