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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 286.00 | 40 175.00 | 4 112.00 | 44 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 966.00 | | 293 966.00 | 293 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 021.00 | 52 477.00 | 305 544.00 | 358 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 735.00 | | 98 735.00 | 98 735.00 |
BZ Autres créances | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CF Disponibilités | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 505.00 | | 115 505.00 | 115 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 526.00 | 52 477.00 | 421 049.00 | 473 526.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 420.00 | 253 540.00 | | 290 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 587.00 | 36 881.00 | | 10 587.00 |
DL TOTAL (I) | 356 007.00 | 345 420.00 | | 356 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 814.00 | 12 159.00 | | 6 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 107.00 | 11 442.00 | | 17 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 593.00 | 43 963.00 | | 33 593.00 |
EA Autres dettes | 7 528.00 | 6 692.00 | | 7 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 042.00 | 74 255.00 | | 65 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 049.00 | 419 676.00 | | 421 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 042.00 | 74 255.00 | | 65 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 552.00 | | 377 552.00 | 377 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 552.00 | | 377 552.00 | 377 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 218.00 | | 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | 218.00 | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668.00 | -218.00 | | -668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 276.00 | -2 085.00 | | -8 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 917.00 | 413 679.00 | | 377 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 330.00 | 376 798.00 | | 367 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 587.00 | 36 881.00 | | 10 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 646.00 | | | 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 685.00 | | 73 336.00 | 284 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 036.00 | | 4 250.00 | 40 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 347.00 | | 69 086.00 | 232 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 613.00 | 5 864.00 | | 46 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 310.00 | 5 864.00 | | 34 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 293 966.00 | | 293 966.00 | 293 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
UX Autres créances clients | 98 735.00 | 98 735.00 | | 98 735.00 |
VI Groupe et associés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 523.00 | 110 106.00 | 300 417.00 | 410 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 042.00 | 65 042.00 | | 65 042.00 |