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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 212 431.00 | 83 795.00 | 128 636.00 | 212 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 585.00 | 15 189.00 | 9 396.00 | 24 585.00 |
040 Immobilisations financières | 62 078.00 | | 62 078.00 | 62 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 094.00 | 98 984.00 | 200 110.00 | 299 094.00 |
060 Stock marchandises | 24 534.00 | | 24 534.00 | 24 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 057.00 | | 113 057.00 | 113 057.00 |
072 Créances – Autres | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
084 Disponibilités | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 283.00 | | 153 283.00 | 153 283.00 |
110 Total général Actif | 452 377.00 | 98 984.00 | 353 393.00 | 452 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 028 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 064.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 843.00 | | | 312 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 777.00 | | | 12 777.00 |