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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 227 164.00 | 84 431.00 | 142 733.00 | 227 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 216.00 | 10 051.00 | 12 165.00 | 22 216.00 |
040 Immobilisations financières | 63 464.00 | | 63 464.00 | 63 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 843.00 | 94 482.00 | 218 362.00 | 312 843.00 |
060 Stock marchandises | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 031.00 | | 98 031.00 | 98 031.00 |
072 Créances – Autres | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
084 Disponibilités | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 398.00 | | 135 398.00 | 135 398.00 |
110 Total général Actif | 448 241.00 | 94 482.00 | 353 759.00 | 448 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 710.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 938.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 186.00 | | | 290 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 938.00 | | | 37 938.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 416.00 | | | 25 416.00 |