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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145.00 | 141.00 | 4.00 | 145.00 |
AP Constructions | 6 115.00 | 3 455.00 | 2 660.00 | 6 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 295.00 | 47 700.00 | 6 595.00 | 54 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 846.00 | 94 139.00 | 22 707.00 | 116 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 676.00 | 145 435.00 | 32 241.00 | 177 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 219.00 | | 53 219.00 | 53 219.00 |
BZ Autres créances | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 490.00 | | 71 490.00 | 71 490.00 |
CF Disponibilités | 202 200.00 | | 202 200.00 | 202 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 714.00 | | 342 714.00 | 342 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 390.00 | 145 435.00 | 374 955.00 | 520 390.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 297.00 | | | 191 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
DK Provisions réglementées | 293.00 | | | 293.00 |
DL TOTAL (I) | 235 763.00 | | | 235 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 461.00 | | | 85 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
EA Autres dettes | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 192.00 | | | 139 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 955.00 | | | 374 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 192.00 | | | 139 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 251.00 | | 697 251.00 | 697 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 251.00 | | 697 251.00 | 697 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 602.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 637.00 | | | 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | | | 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 203.00 | | | -1 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 740.00 | | | 700 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 567.00 | | | 662 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 552.00 | | | 31 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 477.00 | | 3 158.00 | 176 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 959.00 | 177 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 959.00 | 177 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145.00 | | | 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 057.00 | | 3 158.00 | 176 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 713.00 | 25 970.00 | 1 959.00 | 121 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | 48.00 | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 620.00 | 25 922.00 | 1 959.00 | 121 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 736.00 | 194.00 | 637.00 | 736.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 585.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 585.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 736.00 | 194.00 | 637.00 | 736.00 |
UG ‐ Financières | | 3 585.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194.00 | 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 461.00 | 85 461.00 | | 85 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
UX Autres créances clients | 53 219.00 | 53 219.00 | | 53 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VC Groupe et associés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 024.00 | 69 024.00 | | 69 024.00 |
VW T.V.A. | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 192.00 | 139 192.00 | | 139 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | | | 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
ST Autres comptes | 115 162.00 | | | 115 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 191.00 | | | 72 191.00 |
YT Sous‐traitance | 56 447.00 | | | 56 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 773.00 | | | 84 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 975.00 | | | 65 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 050.00 | | | 199 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |