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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 650.00 | 52.00 | 702.00 |
AP Constructions | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 685.00 | 53 314.00 | 10 372.00 | 63 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 194.00 | 110 604.00 | 6 590.00 | 117 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 592.00 | 169 684.00 | 67 909.00 | 237 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 663.00 | | 154 663.00 | 154 663.00 |
BZ Autres créances | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 772.00 | | 89 772.00 | 89 772.00 |
CF Disponibilités | 245 584.00 | | 245 584.00 | 245 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 263.00 | | 516 263.00 | 516 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 856.00 | 169 684.00 | 584 172.00 | 753 856.00 |
CU Autres participations | 50 895.00 | | 50 895.00 | 50 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 315 606.00 | | | 315 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 534.00 | | | 34 534.00 |
DL TOTAL (I) | 356 139.00 | | | 356 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | | | 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 887.00 | | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 179.00 | | | 91 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
EA Autres dettes | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 982.00 | | | 48 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 032.00 | | | 228 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 172.00 | | | 584 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 398.00 | | | 225 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 789.00 | | 782 789.00 | 782 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 789.00 | | 782 789.00 | 782 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 383.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 190.00 | | | -3 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 840.00 | | | 797 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 306.00 | | | 763 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 534.00 | | | 34 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 509.00 | | | 47 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 520.00 | | 9 434.00 | 231 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 361.00 | 237 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 361.00 | 185 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 483.00 | | 8 874.00 | 180 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 335.00 | | 560.00 | 50 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 272.00 | 10 773.00 | 3 361.00 | 162 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | 234.00 | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 856.00 | 10 539.00 | 3 361.00 | 161 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 179.00 | 91 179.00 | | 91 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 982.00 | 48 982.00 | | 48 982.00 |
UX Autres créances clients | 154 663.00 | 154 663.00 | | 154 663.00 |
VB T. V. A. | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 028.00 | 4 280.00 | 1 748.00 | 6 028.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VP Divers | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 483.00 | 175 483.00 | | 175 483.00 |
VW T.V.A. | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 146.00 | 225 398.00 | 1 748.00 | 227 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
ST Autres comptes | 140 996.00 | | | 140 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 170.00 | | | 98 170.00 |
YT Sous‐traitance | 70 159.00 | | | 70 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 319.00 | | | 103 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 767.00 | | | 81 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 976.00 | | | 250 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |