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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 015.00 | | 159 015.00 | 159 015.00 |
AP Constructions | 125 615.00 | 125 615.00 | | 125 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 213.00 | 132 054.00 | 108 160.00 | 240 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 021.00 | 95 768.00 | 297 252.00 | 393 021.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 171.00 | 353 436.00 | 571 734.00 | 925 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 527.00 | | 23 527.00 | 23 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 37 178.00 | | 37 178.00 | 37 178.00 |
CF Disponibilités | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 573.00 | | 72 573.00 | 72 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 743.00 | 353 436.00 | 644 307.00 | 997 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 468.00 | | | 468.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 134.00 | -4 488.00 | | -6 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 572.00 | -1 646.00 | | 17 572.00 |
DL TOTAL (I) | 22 438.00 | 4 866.00 | | 22 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 500.00 | 342 815.00 | | 293 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 470.00 | 233 149.00 | | 231 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 098.00 | 54 212.00 | | 54 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 600.00 | 65 276.00 | | 42 600.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 188.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 869.00 | 695 640.00 | | 621 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 307.00 | 700 506.00 | | 644 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 986.00 | 426 266.00 | | 405 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 638.00 | 178.00 | | 19 638.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 742.00 | | 57 779.00 | 872 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 350.00 | 925 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 350.00 | 758 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 589.00 | | | 163 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 437.00 | | 57 761.00 | 706 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715.00 | | 18.00 | 2 715.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 098.00 | 54 098.00 | | 54 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 491.00 | 57 608.00 | 164 032.00 | 273 491.00 |
VI Groupe et associés | 231 470.00 | 231 470.00 | | 231 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 812.00 | | | 68 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 603.00 | 40 603.00 | | 40 603.00 |
VW T.V.A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 869.00 | 405 986.00 | 164 032.00 | 621 869.00 |