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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 015.00 | | 159 015.00 | 159 015.00 |
AP Constructions | 125 615.00 | 125 615.00 | | 125 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 851.00 | 88 253.00 | 15 598.00 | 103 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 021.00 | 143 625.00 | 249 396.00 | 393 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 808.00 | 357 492.00 | 431 316.00 | 788 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
BZ Autres créances | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
CF Disponibilités | 181 308.00 | | 181 308.00 | 181 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 313.00 | | 215 313.00 | 215 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 121.00 | 357 492.00 | 646 629.00 | 1 004 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 468.00 | | | 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 438.00 | -6 134.00 | | 11 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 340.00 | 17 572.00 | | 126 340.00 |
DL TOTAL (I) | 148 778.00 | 22 438.00 | | 148 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 758.00 | 293 500.00 | | 146 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 981.00 | 231 470.00 | | 231 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 451.00 | 54 098.00 | | 55 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 518.00 | 42 600.00 | | 63 518.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 201.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 851.00 | 621 869.00 | | 497 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 629.00 | 644 307.00 | | 646 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 529.00 | 405 986.00 | | 389 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 638.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 171.00 | | 1 638.00 | 925 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 000.00 | 788 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 000.00 | 622 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 589.00 | | | 163 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 848.00 | | 1 638.00 | 758 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 436.00 | 70 069.00 | 66 013.00 | 353 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 436.00 | 70 069.00 | 66 013.00 | 353 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 451.00 | 55 451.00 | | 55 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VB T. V. A. | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 608.00 | 38 286.00 | 74 616.00 | 146 608.00 |
VI Groupe et associés | 231 981.00 | 231 981.00 | | 231 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 012.00 | | | 133 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
VW T.V.A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 851.00 | 389 529.00 | 74 616.00 | 497 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 308.00 | 8 295.00 | | 6 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 579.00 | 10 011.00 | | 10 579.00 |
ST Autres comptes | 47 609.00 | 42 831.00 | | 47 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 315.00 | 20 165.00 | | 29 315.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 399.00 | 15 568.00 | | 399.00 |
YT Sous‐traitance | 920.00 | 737.00 | | 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 803.00 | 964.00 | | 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 110.00 | 9 260.00 | | 7 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 610.00 | 76 274.00 | | 98 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 239.00 | 28 869.00 | | 34 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 424.00 | 73 743.00 | | 88 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |