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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 700.00 | 6 279.00 | 5 421.00 | 11 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 700.00 | 6 279.00 | 5 421.00 | 11 700.00 |
072 Créances – Autres | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
084 Disponibilités | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
110 Total général Actif | 31 334.00 | 6 279.00 | 25 055.00 | 31 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 748.00 | 35 309.00 | | 18 748.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 749.00 | 35 311.00 | | 18 749.00 |
242 Autres charges externes. | 13 309.00 | 25 205.00 | | 13 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 376.00 | | | 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | 2 573.00 | | 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 615.00 | 9 110.00 | | 6 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 279.00 | 3 250.00 | | 1 279.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 139.00 | 40 140.00 | | 22 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 391.00 | -4 829.00 | | -3 391.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 333.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 560.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 20.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 471.00 | 2 924.00 | | -3 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 288.00 | | | 2 288.00 |