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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 535.00 | 9 798.00 | 12 738.00 | 22 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 535.00 | 9 798.00 | 12 738.00 | 22 535.00 |
072 Créances – Autres | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
084 Disponibilités | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
110 Total général Actif | 36 769.00 | 9 798.00 | 26 972.00 | 36 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 293.00 | 18 000.00 | | 25 293.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 824.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 295.00 | 27 824.00 | | 25 295.00 |
242 Autres charges externes. | 5 979.00 | 7 715.00 | | 5 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 380.00 | | | 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | 1 208.00 | | 1 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 6 068.00 | 6 621.00 | | 6 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 098.00 | 955.00 | | 3 098.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 567.00 | 22 500.00 | | 22 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 728.00 | 5 324.00 | | 2 728.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 728.00 | 5 235.00 | | 2 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 757.00 | | | 757.00 |