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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 842.00 | 31 298.00 | 44 544.00 | 75 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 371.00 | 33 485.00 | 20 886.00 | 54 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 960.00 | 66 497.00 | 69 463.00 | 135 960.00 |
BT Marchandises | 372 913.00 | | 372 913.00 | 372 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BZ Autres créances | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
CF Disponibilités | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 360.00 | | 411 360.00 | 411 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 320.00 | 66 497.00 | 480 823.00 | 547 320.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 390.00 | 61 856.00 | | 71 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143.00 | 9 534.00 | | 1 143.00 |
DL TOTAL (I) | 89 032.00 | 87 890.00 | | 89 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 570.00 | 19 333.00 | | 287 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 382.00 | 61 277.00 | | 91 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 258.00 | 16 788.00 | | 8 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 580.00 | 9 261.00 | | 4 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 791.00 | 106 659.00 | | 391 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 823.00 | 194 548.00 | | 480 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 570.00 | 87 326.00 | | 287 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FG Production vendue services | 165 026.00 | | 165 026.00 | 165 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 026.00 | | 297 026.00 | 297 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -302 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 449.00 | |
GE Autres charges | | | 2 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 1 682.00 | | 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 060.00 | 211 711.00 | | 298 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 918.00 | 202 177.00 | | 296 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 143.00 | 9 534.00 | | 1 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 002.00 | 91 002.00 | | 91 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 570.00 | | | 287 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -268 238.00 | | | -268 238.00 |
VP Divers | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 931.00 | 2 189.00 | 3 743.00 | 5 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 791.00 | 104 220.00 | | 391 791.00 |