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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 239.00 | 3 709.00 | 20 530.00 | 24 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 432.00 | 46 205.00 | 41 227.00 | 87 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 369.00 | 52 109.00 | 69 260.00 | 121 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 073.00 | 102 023.00 | 136 050.00 | 238 073.00 |
BT Marchandises | 63 866.00 | | 63 866.00 | 63 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BZ Autres créances | 31 191.00 | | 31 191.00 | 31 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
CF Disponibilités | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 583.00 | | 144 583.00 | 144 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 656.00 | 102 023.00 | 280 633.00 | 382 656.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 532.00 | 71 390.00 | | 72 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 793.00 | 1 143.00 | | 26 793.00 |
DL TOTAL (I) | 115 825.00 | 89 032.00 | | 115 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 886.00 | 287 570.00 | | 32 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 209.00 | 91 382.00 | | 106 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 364.00 | 8 258.00 | | 5 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 205.00 | 4 580.00 | | 5 205.00 |
EA Autres dettes | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 808.00 | 391 791.00 | | 164 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 633.00 | 480 823.00 | | 280 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 983.00 | 131 922.00 | | 154 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 209.00 | | | 106 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 497.00 | 35 526.00 | | 66 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | 1 994.00 | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 782.00 | 33 531.00 | | 64 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
UX Autres créances clients | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
VI Groupe et associés | 105 829.00 | 105 829.00 | | 105 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 685.00 | | | 254 685.00 |
VP Divers | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 557.00 | 34 814.00 | 4 743.00 | 39 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 808.00 | 131 922.00 | | 164 808.00 |