| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 740.00 | 20 088.00 | 3 653.00 | 23 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 951.00 | 14 448.00 | 7 503.00 | 21 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 941.00 | 34 786.00 | 11 156.00 | 45 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BZ Autres créances | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
CF Disponibilités | 56 617.00 | | 56 617.00 | 56 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 453.00 | | 71 453.00 | 71 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 394.00 | 34 786.00 | 82 609.00 | 117 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 524.00 | 55 524.00 | | 55 524.00 |
DH Report à nouveau | -8 881.00 | 6 013.00 | | -8 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 139.00 | -14 894.00 | | -33 139.00 |
DL TOTAL (I) | 22 304.00 | 55 443.00 | | 22 304.00 |
DP Provisions pour risques | 326.00 | | | 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 326.00 | | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 464.00 | 30 147.00 | | 38 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 966.00 | 22 452.00 | | 18 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 979.00 | 52 599.00 | | 59 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 609.00 | 108 042.00 | | 82 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 979.00 | 52 599.00 | | 59 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 291.00 | | 208 291.00 | 208 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 291.00 | | 208 291.00 | 208 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 508.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 799.00 | | | 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 682.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 682.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 392.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 12 285.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -4 603.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 227.00 | 176 900.00 | | 209 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 366.00 | 191 795.00 | | 242 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 139.00 | -14 894.00 | | -33 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 310.00 | | 7 632.00 | 38 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 060.00 | | 7 632.00 | 38 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 277.00 | 2 508.00 | | 32 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 027.00 | 2 508.00 | | 32 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
UX Autres créances clients | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VI Groupe et associés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VW T.V.A. | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 979.00 | 59 979.00 | | 59 979.00 |