| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 740.00 | 20 943.00 | 2 797.00 | 23 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 868.00 | 17 623.00 | 8 245.00 | 25 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 858.00 | 38 816.00 | 11 042.00 | 49 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 567.00 | | 106 567.00 | 106 567.00 |
BZ Autres créances | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
CF Disponibilités | 154 862.00 | | 154 862.00 | 154 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 568.00 | | 271 568.00 | 271 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 426.00 | 38 816.00 | 282 610.00 | 321 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 524.00 | 55 524.00 | | 55 524.00 |
DH Report à nouveau | -42 020.00 | -8 881.00 | | -42 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 928.00 | -33 139.00 | | 184 928.00 |
DL TOTAL (I) | 207 232.00 | 22 304.00 | | 207 232.00 |
DP Provisions pour risques | | 326.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 326.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 2 548.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 248.00 | 38 464.00 | | 5 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 884.00 | 18 966.00 | | 69 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 378.00 | 59 979.00 | | 75 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 610.00 | 82 609.00 | | 282 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 378.00 | 59 979.00 | | 75 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 903.00 | | 445 903.00 | 445 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 903.00 | | 445 903.00 | 445 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 030.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 239.00 | 799.00 | | 6 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 35.00 | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 35.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | -35.00 | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 342.00 | | | 47 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 887.00 | 209 227.00 | | 452 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 959.00 | 242 366.00 | | 267 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 928.00 | -33 139.00 | | 184 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 941.00 | | 3 917.00 | 45 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 691.00 | | 3 917.00 | 45 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 786.00 | 4 030.00 | | 34 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 536.00 | 4 030.00 | | 34 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 342.00 | 47 342.00 | | 47 342.00 |
UX Autres créances clients | 106 567.00 | 106 567.00 | | 106 567.00 |
VB T. V. A. | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 705.00 | 116 705.00 | | 116 705.00 |
VW T.V.A. | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 378.00 | 75 378.00 | | 75 378.00 |