| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 745.00 | 5 690.00 | 55.00 | 5 745.00 |
040 Immobilisations financières | 433 962.00 | | 433 962.00 | 433 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 707.00 | 5 690.00 | 434 017.00 | 439 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
072 Créances – Autres | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
084 Disponibilités | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
110 Total général Actif | 452 056.00 | 5 690.00 | 446 366.00 | 452 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 233 994.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
242 Autres charges externes. | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | | | 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 928.00 | | | 928.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
294 Charges financières | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 233 994.00 | | | 233 994.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 713.00 | | | 205 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 233 994.00 | | | 233 994.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 208.00 | | | 208.00 |