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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 794.00 | 5 745.00 | 1 049.00 | 6 794.00 |
040 Immobilisations financières | 447 054.00 | | 447 054.00 | 447 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 848.00 | 5 745.00 | 448 103.00 | 453 848.00 |
072 Créances – Autres | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
084 Disponibilités | 33 161.00 | | 33 161.00 | 33 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 453.00 | | 33 453.00 | 33 453.00 |
110 Total général Actif | 487 301.00 | 5 745.00 | 481 556.00 | 487 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 093.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 160 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
242 Autres charges externes. | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -761.00 | | | -761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 176.00 | | | 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
294 Charges financières | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 940.00 | | | 940.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 439 707.00 | | | 439 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 575.00 | | | 575.00 |