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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CF Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 781.00 | | 127 781.00 | 127 781.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
DH Report à nouveau | -38 303.00 | -20 150.00 | | -38 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 423.00 | -18 153.00 | | -7 423.00 |
DL TOTAL (I) | -39 513.00 | -32 090.00 | | -39 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 588.00 | 53 240.00 | | 30 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 366.00 | 284.00 | | 14 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844.00 | 288.00 | | 1 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 333.00 | 115 248.00 | | 102 333.00 |
EA Autres dettes | 18 163.00 | 16 006.00 | | 18 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 294.00 | 185 066.00 | | 167 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 781.00 | 152 976.00 | | 127 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 895.00 | 154 762.00 | | 155 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 502.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 780.00 | | -28 780.00 | 148 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 780.00 | | -28 780.00 | 148 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 752.00 | 96 752.00 | | 96 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VB T. V. A. | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 303.00 | 18 904.00 | 11 399.00 | 30 303.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VW T.V.A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 294.00 | 155 895.00 | 11 399.00 | 167 294.00 |