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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 281.00 | | 29 281.00 | 29 281.00 |
BZ Autres créances | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 318.00 | | 35 318.00 | 35 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 318.00 | 120 000.00 | 35 318.00 | 155 318.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
DH Report à nouveau | -45 726.00 | -38 303.00 | | -45 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 386.00 | -7 423.00 | | -129 386.00 |
DL TOTAL (I) | -168 899.00 | -39 513.00 | | -168 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 548.00 | 30 587.00 | | 12 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 412.00 | 14 366.00 | | 62 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 434.00 | 1 844.00 | | 2 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 823.00 | 102 333.00 | | 126 823.00 |
EA Autres dettes | | 18 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 217.00 | 167 294.00 | | 204 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 318.00 | 127 781.00 | | 35 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 217.00 | 155 895.00 | | 204 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 832.00 | | 68 832.00 | 68 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 832.00 | | 68 832.00 | 68 832.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 272.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 1 164.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 1 164.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | -1 164.00 | | -224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 832.00 | 54 917.00 | | 68 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 218.00 | 62 340.00 | | 198 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 386.00 | -7 423.00 | | -129 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 120 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 128.00 | 62 128.00 | | 62 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 803.00 | 111 803.00 | | 111 803.00 |
UX Autres créances clients | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
VB T. V. A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 318.00 | 35 318.00 | | 35 318.00 |
VW T.V.A. | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 217.00 | 204 217.00 | | 204 217.00 |