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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 1 294.00 | 18 706.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 050.00 | 1 294.00 | 118 756.00 | 120 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
060 Stock marchandises | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
072 Créances – Autres | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
084 Disponibilités | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
110 Total général Actif | 135 971.00 | 1 294.00 | 134 677.00 | 135 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 907.00 | 919.00 | | 907.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 111 854.00 | | | 111 854.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 363.00 | 153 180.00 | | 144 363.00 |
230 Autres produits | 956.00 | 58.00 | | 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 225.00 | 154 157.00 | | 146 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -245.00 | | | -245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 061.00 | 64 211.00 | | 44 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -850.00 | | | -850.00 |
242 Autres charges externes. | 75 035.00 | 70 178.00 | | 75 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 371.00 | | | 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 337.00 | 1 470.00 | | 3 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 770.00 | 19 506.00 | | 18 770.00 |
252 Charges sociales | 2 024.00 | 3 283.00 | | 2 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 475.00 | 158 648.00 | | 143 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 750.00 | -4 491.00 | | 2 750.00 |
294 Charges financières | 1 769.00 | 34.00 | | 1 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | 2 007.00 | | 3 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 981.00 | -4 525.00 | | 981.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |