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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 599.00 | 18 302.00 | 4 297.00 | 22 599.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 649.00 | 18 302.00 | 104 347.00 | 122 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
060 Stock marchandises | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
072 Créances – Autres | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
084 Disponibilités | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
110 Total général Actif | 138 546.00 | 18 302.00 | 120 244.00 | 138 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 872.00 | 976.00 | | 1 872.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 119 106.00 | | | 119 106.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 961.00 | 168 817.00 | | 165 961.00 |
230 Autres produits | | 19.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 833.00 | 169 812.00 | | 167 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 89.00 | 181.00 | | 89.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 569.00 | 56 841.00 | | 54 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8.00 | 238.00 | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 60 613.00 | 64 814.00 | | 60 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | 1 101.00 | | 1 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 719.00 | 22 359.00 | | 37 719.00 |
252 Charges sociales | 4 182.00 | 1 502.00 | | 4 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 520.00 | 4 426.00 | | 4 520.00 |
262 Autres charges | 2 073.00 | 47.00 | | 2 073.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 090.00 | 151 509.00 | | 165 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 743.00 | 18 302.00 | | 2 743.00 |
294 Charges financières | 1 324.00 | 2 442.00 | | 1 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 277.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 295.00 | 13 583.00 | | 1 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 599.00 | | | 122 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |