| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 228.00 | 4 261.00 | 10 967.00 | 15 228.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 4 301.00 | 5 449.00 | 9 750.00 |
AH Fonds commercial | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
AP Constructions | 147 560.00 | 19 967.00 | 127 593.00 | 147 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 639.00 | 16 328.00 | 80 311.00 | 96 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 515.00 | 6 579.00 | 23 936.00 | 30 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 692.00 | 47 135.00 | 252 557.00 | 299 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 315.00 | 367.00 | 8 948.00 | 9 315.00 |
BZ Autres créances | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
CF Disponibilités | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 966.00 | | 70 966.00 | 70 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 657.00 | 47 135.00 | 323 523.00 | 370 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 440.00 | | | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 422.00 | | | -85 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 422.00 | | | -85 422.00 |
DL TOTAL (I) | -70 422.00 | | | -70 422.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 101.00 | | | 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 308.00 | | | 170 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 590.00 | | | 156 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
EA Autres dettes | 41 402.00 | | | 41 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 945.00 | | | 393 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 523.00 | | | 323 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 206.00 | | | 258 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 431.00 | | 165 431.00 | 165 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 431.00 | | 165 431.00 | 165 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 3 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807.00 | | | 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 538.00 | | | 45 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 705.00 | | | -1 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 435.00 | | | 165 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 857.00 | | | 250 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 422.00 | | | -85 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 456.00 | | | 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 299 692.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 228.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 387.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 135.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 261.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 301.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 874.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 367.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 367.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 367.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 590.00 | 156 590.00 | | 156 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 402.00 | 41 402.00 | | 41 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
UX Autres créances clients | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
VB T. V. A. | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 811.00 | 29 073.00 | 116 213.00 | 164 811.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 108.00 | | | 190 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
VW T.V.A. | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 945.00 | 258 206.00 | 116 213.00 | 393 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
ST Autres comptes | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 760.00 | | | 63 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 456.00 | | | 456.00 |
YT Sous‐traitance | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 716.00 | | | 112 716.00 |