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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AP Constructions | 147 560.00 | 78 984.00 | 68 575.00 | 147 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 955.00 | 46 187.00 | 23 768.00 | 69 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 515.00 | 24 223.00 | 6 292.00 | 30 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 406.00 | 174 371.00 | 110 035.00 | 284 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 789.00 | 829.00 | 21 960.00 | 22 789.00 |
BZ Autres créances | 78 163.00 | | 78 163.00 | 78 163.00 |
CF Disponibilités | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 886.00 | 829.00 | 136 057.00 | 136 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 292.00 | 175 200.00 | 246 092.00 | 421 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 225.00 | | | 46 225.00 |
DL TOTAL (I) | 66 188.00 | | | 66 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 793.00 | | | 78 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 843.00 | | | 31 843.00 |
EA Autres dettes | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 904.00 | | | 179 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 092.00 | | | 246 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 315.00 | | | 160 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 775.00 | | 322 775.00 | 322 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 775.00 | | 322 775.00 | 322 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 886.00 | |
GE Autres charges | | | 9 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 301.00 | | | 325 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 076.00 | | | 279 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 225.00 | | | 46 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 718.00 | | 3 688.00 | 280 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 345.00 | | 3 685.00 | 244 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 396.00 | | 3.00 | 11 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 485.00 | 30 886.00 | | 143 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 456.00 | 1 772.00 | | 13 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 201.00 | 1 549.00 | | 8 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 828.00 | 27 566.00 | | 121 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 762.00 | | 933.00 | 1 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 762.00 | | 933.00 | 1 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 762.00 | | 933.00 | 1 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 793.00 | 78 793.00 | | 78 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
UX Autres créances clients | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
VB T. V. A. | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 900.00 | 24 311.00 | 19 589.00 | 43 900.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 873.00 | 65 873.00 | | 65 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 156.00 | 116 757.00 | 11 399.00 | 128 156.00 |
VW T.V.A. | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 904.00 | 160 315.00 | 19 589.00 | 179 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
ST Autres comptes | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 387.00 | | | 69 387.00 |
YT Sous‐traitance | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 663.00 | | | 64 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 244.00 | | | 110 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |