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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 283.00 | 40 858.00 | 17 424.00 | 58 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 283.00 | 43 858.00 | 57 424.00 | 101 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
072 Créances – Autres | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
084 Disponibilités | 55 990.00 | | 55 990.00 | 55 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 048.00 | | 63 048.00 | 63 048.00 |
110 Total général Actif | 164 330.00 | 43 858.00 | 120 472.00 | 164 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 127 971.00 | | | 127 971.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 973.00 | | | 127 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 727.00 | | | 727.00 |
242 Autres charges externes. | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 748.00 | | | 35 748.00 |
252 Charges sociales | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 994.00 | | | 116 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
294 Charges financières | 202.00 | | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 283.00 | | | 101 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 841.00 | | | 4 841.00 |