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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 244.00 | 51 843.00 | 12 401.00 | 64 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 244.00 | 54 843.00 | 52 401.00 | 107 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
072 Créances – Autres | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
084 Disponibilités | 44 787.00 | | 44 787.00 | 44 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 574.00 | | 57 574.00 | 57 574.00 |
110 Total général Actif | 164 818.00 | 54 843.00 | 109 975.00 | 164 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 80 942.00 | | | 80 942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 443.00 | | | 95 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 99.00 | | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
252 Charges sociales | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 448.00 | | | 93 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | | | 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 983.00 | | | 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 283.00 | | | 101 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |