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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 881.00 | 50 574.00 | 1 307.00 | 51 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 027.00 | 6 475.00 | 5 552.00 | 12 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 659.00 | 57 049.00 | 156 610.00 | 213 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BZ Autres créances | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CF Disponibilités | 92 259.00 | | 92 259.00 | 92 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 795.00 | | 106 795.00 | 106 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 454.00 | 57 049.00 | 263 405.00 | 320 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 394.00 | 54 223.00 | | 67 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 758.00 | 13 171.00 | | 36 758.00 |
DL TOTAL (I) | 115 153.00 | 78 394.00 | | 115 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 042.00 | 148 187.00 | | 118 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 823.00 | 10 997.00 | | 7 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 386.00 | 23 564.00 | | 22 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 252.00 | 200 480.00 | | 148 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 405.00 | 278 855.00 | | 263 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 038.00 | | 400 038.00 | 400 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 038.00 | | 400 038.00 | 400 038.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 322.00 | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | 322.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | -322.00 | | -454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | 1 172.00 | | 5 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 411.00 | 387 392.00 | | 402 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 652.00 | 374 221.00 | | 365 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 759.00 | 13 171.00 | | 36 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 170.00 | | 1 989.00 | 212 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 213 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 63 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 420.00 | | 1 989.00 | 62 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 833.00 | 14 716.00 | 500.00 | 42 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 833.00 | 14 716.00 | 500.00 | 42 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 043.00 | 30 189.00 | 87 854.00 | 118 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 814.00 | 4 914.00 | | 4 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 816.00 | 12 066.00 | 6 750.00 | 18 816.00 |
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 253.00 | 60 399.00 | 87 854.00 | 148 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |