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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 882.00 | 50 950.00 | 931.00 | 51 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 341.00 | 6 687.00 | 6 655.00 | 13 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 973.00 | 57 637.00 | 157 336.00 | 214 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
CF Disponibilités | 50 813.00 | | 50 813.00 | 50 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 659.00 | | 68 659.00 | 68 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 632.00 | 57 637.00 | 225 995.00 | 283 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 153.00 | 67 394.00 | | 104 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 812.00 | 36 758.00 | | 2 812.00 |
DL TOTAL (I) | 117 965.00 | 115 153.00 | | 117 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 126.00 | 118 042.00 | | 88 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 730.00 | 7 823.00 | | 6 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 693.00 | 22 386.00 | | 10 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 030.00 | 148 252.00 | | 108 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 995.00 | 263 405.00 | | 225 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 641.00 | | | 48 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 711.00 | | 333 711.00 | 333 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 711.00 | | 333 711.00 | 333 711.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 568.00 | 454.00 | | 16 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 057.00 | | | 27 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 625.00 | 454.00 | | 43 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 334.00 | -454.00 | | -13 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 961.00 | 402 411.00 | | 369 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 150.00 | 365 652.00 | | 367 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 812.00 | 36 759.00 | | 2 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 659.00 | | 36 391.00 | 213 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 077.00 | 214 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 077.00 | 65 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 909.00 | | 36 391.00 | 63 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 049.00 | 8 608.00 | 8 020.00 | 57 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 049.00 | 8 608.00 | 8 020.00 | 57 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 126.00 | 31 218.00 | 56 909.00 | 88 126.00 |
VI Groupe et associés | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 096.00 | 15 346.00 | 6 750.00 | 22 096.00 |
VW T.V.A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 030.00 | 48 641.00 | 59 389.00 | 108 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
ST Autres comptes | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 384.00 | | | 46 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 302.00 | | | 36 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 079.00 | | | 102 079.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |