| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
040 Immobilisations financières | 222 474.00 | | 222 474.00 | 222 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 022.00 | 548.00 | 222 474.00 | 223 022.00 |
072 Créances – Autres | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
084 Disponibilités | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
110 Total général Actif | 232 326.00 | 548.00 | 231 778.00 | 232 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 276.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 251.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 473.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
242 Autres charges externes. | 1 653.00 | 1 898.00 | | 1 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | 658.00 | | 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | 21 108.00 | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 11 864.00 | 12 322.00 | | 11 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47.00 | 183.00 | | 47.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 1.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 378.00 | 36 170.00 | | 35 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 422.00 | 28 630.00 | | 29 422.00 |
280 Produits financiers | 307.00 | 424.00 | | 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | | | 900.00 |
294 Charges financières | 3 451.00 | 4 178.00 | | 3 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 147.00 | 1 247.00 | | 2 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | 3 544.00 | | 3 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 276.00 | 20 085.00 | | 21 276.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 671.00 | | | 235 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 251.00 | | | 251.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 262.00 | | | 262.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 247.00 | | | 1 247.00 |