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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
040 Immobilisations financières | 225 689.00 | | 225 689.00 | 225 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 237.00 | 548.00 | 225 689.00 | 226 237.00 |
072 Créances – Autres | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
084 Disponibilités | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
110 Total général Actif | 228 161.00 | 548.00 | 227 613.00 | 228 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 400.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
242 Autres charges externes. | 1 601.00 | 1 653.00 | | 1 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | 717.00 | | 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 11 531.00 | 11 864.00 | | 11 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 47.00 | | |
262 Autres charges | | 96.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 34 748.00 | 35 378.00 | | 34 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 052.00 | 29 422.00 | | 30 052.00 |
280 Produits financiers | 251.00 | 307.00 | | 251.00 |
290 Produits exceptionnels | | 900.00 | | |
294 Charges financières | 2 703.00 | 3 451.00 | | 2 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 247.00 | 2 147.00 | | 1 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 953.00 | 3 755.00 | | 3 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 400.00 | 21 276.00 | | 22 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 022.00 | | | 223 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 257.00 | | | 257.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 247.00 | | | 1 247.00 |