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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 574 289.00 | 58 126.00 | 516 163.00 | 574 289.00 |
040 Immobilisations financières | 26 028.00 | | 26 028.00 | 26 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600 317.00 | 58 126.00 | 542 191.00 | 600 317.00 |
060 Stock marchandises | 152 867.00 | | 152 867.00 | 152 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
072 Créances – Autres | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
084 Disponibilités | 64 784.00 | | 64 784.00 | 64 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 840.00 | | 240 840.00 | 240 840.00 |
110 Total général Actif | 841 157.00 | 58 126.00 | 783 031.00 | 841 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 550 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 821 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 783 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600 317.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600 317.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 505 810.00 | |
AP Constructions | 1 743.00 | 288.00 | 1 454.00 | 1 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 226.00 | 120 912.00 | 452 313.00 | 573 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 028.00 | | 26 028.00 | 26 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 997.00 | 121 201.00 | 479 796.00 | 600 997.00 |
BT Marchandises | 170 938.00 | | 170 938.00 | 170 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BZ Autres créances | 30 871.00 | | 30 871.00 | 30 871.00 |
CF Disponibilités | 30 959.00 | | 30 959.00 | 30 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 205.00 | | 238 205.00 | 238 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 203.00 | 121 201.00 | 718 002.00 | 839 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 944.00 | | | -46 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 558.00 | | | -32 558.00 |
DL TOTAL (I) | -71 503.00 | | | -71 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 279.00 | | | 506 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 150.00 | | | 86 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 600.00 | | | 178 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 505.00 | | | 789 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 002.00 | | | 718 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 318.00 | 680.00 | | 600 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 290.00 | 680.00 | | 574 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 127.00 | 63 075.00 | 121 201.00 | 58 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 127.00 | 63 075.00 | 121 201.00 | 58 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 601.00 | 178 601.00 | | 178 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 150.00 | 86 150.00 | | 86 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 028.00 | | 26 028.00 | 26 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 280.00 | 54 775.00 | 231 540.00 | 506 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 267.00 | | | 44 267.00 |
VP Divers | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 336.00 | 36 308.00 | 26 028.00 | 62 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 505.00 | 338 001.00 | 231 540.00 | 789 505.00 |