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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 743.00 | 811.00 | 931.00 | 1 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 639.00 | 255 368.00 | 156 270.00 | 411 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 210.00 | 256 179.00 | 189 030.00 | 445 210.00 |
BT Marchandises | 188 656.00 | | 188 656.00 | 188 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BZ Autres créances | 160 550.00 | | 160 550.00 | 160 550.00 |
CF Disponibilités | 101 817.00 | | 101 817.00 | 101 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 787.00 | | 452 787.00 | 452 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 998.00 | 256 179.00 | 641 818.00 | 897 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 1.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -213 113.00 | | | -213 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
DL TOTAL (I) | -202 794.00 | | | -202 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 837.00 | | | 416 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 501.00 | | | 146 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 489.00 | | | 111 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
EA Autres dettes | 559 439.00 | | | 559 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 613.00 | | | 844 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 818.00 | | | 641 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 833.00 | | | 547 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 165.00 | | 5 046.00 | 604 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 000.00 | 445 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 000.00 | 413 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 636.00 | | 1 746.00 | 575 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 528.00 | | 3 300.00 | 28 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 004.00 | 58 771.00 | 49 594.00 | 247 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 004.00 | 58 771.00 | 49 594.00 | 247 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 489.00 | 111 489.00 | | 111 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 942.00 | 705 942.00 | | 705 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
UX Autres créances clients | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -296 780.00 | 264 569.00 | |
VI Groupe et associés | 153 691.00 | 153 691.00 | | 153 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 667.00 | | | 34 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 550.00 | 160 550.00 | | 160 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 142.00 | 162 314.00 | 31 828.00 | 194 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 613.00 | 547 833.00 | 264 569.00 | 844 613.00 |