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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 105.00 | 2 028.00 | 1 077.00 | 3 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 197.00 | 36 294.00 | 120 903.00 | 157 197.00 |
040 Immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 052.00 | 38 322.00 | 239 730.00 | 278 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 197 045.00 | | 197 045.00 | 197 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 348.00 | | 123 348.00 | 123 348.00 |
072 Créances – Autres | 42 508.00 | | 42 508.00 | 42 508.00 |
084 Disponibilités | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 218.00 | | 378 218.00 | 378 218.00 |
110 Total général Actif | 656 270.00 | 38 322.00 | 617 948.00 | 656 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -301 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -221 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -515 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 257 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 613 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 647 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 133 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 801.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 632.00 | | | 239 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 420.00 | | | 38 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 001.00 | | | 81 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 389.00 | | | 67 389.00 |