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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 765.00 | 68 805.00 | 100 960.00 | 169 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 337.00 | 14 319.00 | 21 018.00 | 35 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 300.00 | 86 229.00 | 242 071.00 | 328 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 830.00 | | 116 830.00 | 116 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 127.00 | | 175 127.00 | 175 127.00 |
BZ Autres créances | 31 952.00 | | 31 952.00 | 31 952.00 |
CF Disponibilités | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 867.00 | | 373 867.00 | 373 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 167.00 | 86 229.00 | 615 938.00 | 702 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 930.00 | 324 930.00 | | 324 930.00 |
DH Report à nouveau | -289 071.00 | | | -289 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 904.00 | -289 070.00 | | -240 904.00 |
DL TOTAL (I) | -205 044.00 | 35 859.00 | | -205 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 766.00 | 90 069.00 | | 48 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 434.00 | 63 566.00 | | 414 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 603.00 | 402 656.00 | | 248 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 426.00 | 28 195.00 | | 33 426.00 |
EA Autres dettes | 75 754.00 | 101 982.00 | | 75 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 982.00 | 686 467.00 | | 820 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 938.00 | 722 326.00 | | 615 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 414 434.00 | | | 414 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 716.00 | | 498 716.00 | 498 716.00 |
FD Production vendue biens | 864 334.00 | | 864 334.00 | 864 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 050.00 | | 1 363 050.00 | 1 363 050.00 |
FM Production stockée | | | 1 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 131.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 394.00 | 1 262 076.00 | | 1 366 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 298.00 | 1 551 146.00 | | 1 607 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 904.00 | -289 070.00 | | -240 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 29 065.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 952.00 | | 40 347.00 | 289 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 999.00 | 328 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 999.00 | 205 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 105.00 | | | 105 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 097.00 | | 38 004.00 | 169 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | | 2 343.00 | 15 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 544.00 | 25 130.00 | 446.00 | 61 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 063.00 | 42.00 | | 3 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 481.00 | 25 088.00 | 446.00 | 58 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 603.00 | 248 603.00 | | 248 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 754.00 | 75 754.00 | | 75 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
UX Autres créances clients | 175 127.00 | 175 127.00 | | 175 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 180.00 | 43 523.00 | 3 657.00 | 47 180.00 |
VI Groupe et associés | 414 434.00 | | 414 434.00 | 414 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 684.00 | | | 42 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 581.00 | 222 488.00 | 18 093.00 | 240 581.00 |
VW T.V.A. | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 982.00 | 402 891.00 | 418 091.00 | 820 982.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |