| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 157.00 | | 84 157.00 | 84 157.00 |
CF Disponibilités | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 242.00 | | 96 242.00 | 96 242.00 |
CU Autres participations | 84 107.00 | | 84 107.00 | 84 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 302.00 | 18 010.00 | | 20 302.00 |
DL TOTAL (I) | 34 661.00 | 19 010.00 | | 34 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 795.00 | 72 734.00 | | 60 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 1 750.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 581.00 | 75 264.00 | | 61 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 242.00 | 94 273.00 | | 96 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 760.00 | 22 251.00 | | 22 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458.00 | 4 241.00 | | 2 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 302.00 | 18 010.00 | | 20 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 157.00 | | | 84 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 157.00 | | | 84 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 157.00 | | | 84 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 157.00 | | | 84 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 795.00 | 12 012.00 | 48 783.00 | 60 795.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 581.00 | 12 798.00 | 48 783.00 | 61 581.00 |